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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 388.00 | 4 338.00 | 50.00 | 4 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | 2 041.00 | 46 565.00 | 48 606.00 |
072 Créances – Autres | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
084 Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 431.00 | 2 041.00 | 102 390.00 | 104 431.00 |
110 Total général Actif | 108 819.00 | 6 380.00 | 102 440.00 | 108 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 296.00 | 92 460.00 | | 140 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 404.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 298.00 | 92 864.00 | | 145 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 548.00 | 28 083.00 | | 67 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 48 203.00 | 32 571.00 | | 48 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 052.00 | | 1 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | 16 734.00 | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 7 997.00 | 7 267.00 | | 7 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 173.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 600.00 | | |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 538.00 | 86 484.00 | | 141 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 760.00 | 6 380.00 | | 3 760.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 206.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 634.00 | 388.00 | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | 5 787.00 | | 32.00 |