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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 420.00 | 1 062 987.00 | 567 433.00 | 1 630 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 626.00 | 52 782.00 | 5 845.00 | 58 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 689.00 | 1 117 927.00 | 658 763.00 | 1 776 689.00 |
BT Marchandises | 4 340 341.00 | 33 003.00 | 4 307 338.00 | 4 340 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 910.00 | 90 137.00 | 1 298 773.00 | 1 388 910.00 |
BZ Autres créances | 580 689.00 | | 580 689.00 | 580 689.00 |
CF Disponibilités | 473 040.00 | | 473 040.00 | 473 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 767.00 | 123 140.00 | 6 956 627.00 | 7 079 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 456.00 | 1 241 067.00 | 7 615 390.00 | 8 856 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 956 938.00 | 726 571.00 | | 956 938.00 |
DH Report à nouveau | 381 304.00 | 381 304.00 | | 381 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 155.00 | 230 367.00 | | 296 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 054.00 | 239 986.00 | | 190 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 450.00 | 1 633 228.00 | | 1 879 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 326.00 | 2 350 788.00 | | 2 726 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 384.00 | 3 117 645.00 | | 2 673 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 928.00 | 341 624.00 | | 208 928.00 |
EA Autres dettes | 125 101.00 | 198 390.00 | | 125 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 939.00 | 7 006 536.00 | | 5 735 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 390.00 | 8 639 764.00 | | 7 615 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 931.00 | 7 006 536.00 | | 5 682 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 325 437.00 | 76 150.00 | 10 401 587.00 | 10 325 437.00 |
FG Production vendue services | 1 237 824.00 | | 1 237 824.00 | 1 237 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 262.00 | 76 150.00 | 11 639 412.00 | 11 563 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 003.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 806.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 806.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 393.00 | 49 126.00 | | 47 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 613.00 | 72 082.00 | | 88 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 178.00 | 9 571 917.00 | | 11 843 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 023.00 | 9 341 550.00 | | 11 547 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 155.00 | 230 367.00 | | 296 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 804.00 | | 26 885.00 | 1 749 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 161.00 | | 26 885.00 | 1 662 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 205.00 | 157 722.00 | | 960 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 047.00 | 157 722.00 | | 958 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 813.00 | 33 003.00 | 133 813.00 | 133 813.00 |
6T Sur comptes clients | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 950.00 | 33 003.00 | 133 813.00 | 223 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 950.00 | 33 003.00 | 133 813.00 | 223 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 003.00 | 133 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 384.00 | 2 673 384.00 | | 2 673 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 264.00 | 1 294 264.00 | | 1 294 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VB T. V. A. | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VC Groupe et associés | 333 933.00 | 333 933.00 | | 333 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 326.00 | 1 399 326.00 | | 1 399 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 787.00 | 296 787.00 | | 296 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 871.00 | 2 266 386.00 | 85 485.00 | 2 351 871.00 |
VW T.V.A. | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 939.00 | 5 735 939.00 | | 5 735 939.00 |