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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 680.00 | 145 416.00 | 16 264.00 | 161 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 216.00 | 145 416.00 | 249 800.00 | 395 216.00 |
060 Stock marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
110 Total général Actif | 433 358.00 | 145 416.00 | 287 942.00 | 433 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121.00 | | | 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |