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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 452.00 | 58 284.00 | 17 168.00 | 75 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 668.00 | 59 088.00 | 17 580.00 | 76 668.00 |
BT Marchandises | 153 975.00 | 29 480.00 | 124 495.00 | 153 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 850.00 | 712.00 | 79 138.00 | 79 850.00 |
BZ Autres créances | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
CF Disponibilités | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 148.00 | 30 191.00 | 396 957.00 | 427 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 816.00 | 89 279.00 | 414 537.00 | 503 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -92 654.00 | | | -92 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 087.00 | | | 393 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 537.00 | | | 414 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 087.00 | | | 393 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 193 495.00 | 243 056.00 | 8 436 551.00 | 8 193 495.00 |
FG Production vendue services | -25 583.00 | | -25 583.00 | -25 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 912.00 | 243 056.00 | 8 410 968.00 | 8 167 912.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 975.00 | | | 8 410 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 931.00 | | | 8 396 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 608.00 | 16 480.00 | | 42 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 804.00 | 16 480.00 | | 41 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 946.00 | 207 534.00 | 412.00 | 207 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 087.00 | 393 087.00 | | 393 087.00 |