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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 219.00 | 31 405.00 | 744 814.00 | 776 219.00 |
BZ Autres créances | 504 279.00 | | 504 279.00 | 504 279.00 |
CF Disponibilités | 1 398 319.00 | | 1 398 319.00 | 1 398 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 817.00 | 31 405.00 | 2 647 412.00 | 2 678 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 417.00 | 31 405.00 | 2 660 012.00 | 2 691 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 020.00 | 401 911.00 | | 494 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 066.00 | 92 109.00 | | 53 066.00 |
DL TOTAL (I) | 602 086.00 | 549 020.00 | | 602 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 805.00 | 2 161 977.00 | | 1 808 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 616.00 | 466 799.00 | | 243 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 925.00 | 2 742 977.00 | | 2 057 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 012.00 | 3 291 997.00 | | 2 660 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 925.00 | 2 742 977.00 | | 2 057 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 204.00 | | 1 252 204.00 | 1 252 204.00 |
FG Production vendue services | 455 386.00 | 134 663.00 | 590 049.00 | 455 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 590.00 | 134 663.00 | 1 842 253.00 | 1 707 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 3 046.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | 3 046.00 | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 921.00 | 160.00 | | 145 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 726.00 | 160.00 | | 147 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 065.00 | 2 886.00 | | -145 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 46 055.00 | | 20 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 754.00 | 3 067 692.00 | | 1 906 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 688.00 | 2 975 583.00 | | 1 853 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 066.00 | 92 109.00 | | 53 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 458.00 | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 458.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 069.00 | 1 583.00 | 56 653.00 | 55 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 1 583.00 | 56 653.00 | 55 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 805.00 | 1 808 805.00 | | 1 808 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 616.00 | 243 616.00 | | 243 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 776 219.00 | 776 219.00 | | 776 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 279.00 | 504 279.00 | | 504 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 098.00 | 1 280 498.00 | 12 600.00 | 1 293 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 925.00 | 2 057 925.00 | | 2 057 925.00 |