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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 8 210.00 | 4 373.00 | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 422.00 | 1 477.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 180.00 | 17 023.00 | 19 157.00 | 36 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 963.00 | 26 655.00 | 28 308.00 | 54 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 549.00 | 1 497.00 | 21 052.00 | 22 549.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | 2 725.00 | 30.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 892.00 | | 250 892.00 | 250 892.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 350.00 | 4 222.00 | 518 128.00 | 522 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 313.00 | 30 877.00 | 546 436.00 | 577 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
DL TOTAL (I) | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 952.00 | | | 293 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 436.00 | | | 546 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 952.00 | | | 293 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
FG Production vendue services | 1 333 017.00 | | 1 333 017.00 | 1 333 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 684.00 | | 1 460 684.00 | 1 460 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 631.00 | | | 1 491 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 354.00 | | | 1 261 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 068.00 | | 3 162.00 | 75 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 54 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | 3 162.00 | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 12 014.00 | 2 477.00 | 17 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 3 478.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | 8 536.00 | 2 477.00 | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 999.00 | 266 699.00 | 3 300.00 | 269 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 953.00 | 293 953.00 | | 293 953.00 |