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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 256 706.00 | | 256 706.00 | 256 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 979.00 | 61 725.00 | 9 254.00 | 70 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 354.00 | 64 393.00 | 265 960.00 | 330 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003.00 | 64 393.00 | 290 609.00 | 355 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 256 814.00 | | | 256 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 609.00 | | | 290 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 009.00 | | 387 009.00 | 387 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 009.00 | | 387 009.00 | 387 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 736.00 | | | 400 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 975.00 | | 1 379.00 | 328 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 600.00 | | 1 379.00 | 69 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 185.00 | 4 208.00 | | 60 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 517.00 | 4 208.00 | | 57 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 450.00 | 450.00 | 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 796.00 | 33 346.00 | 450.00 | 33 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
YT Sous‐traitance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YW Taxe professionnelle | -221.00 | | | -221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ZE Dividendes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |