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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 12 306.00 | 10 561.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 374.00 | 40 845.00 | 24 529.00 | 65 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 628.00 | 53 641.00 | 50 987.00 | 104 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 706.00 | 20 043.00 | 486 663.00 | 506 706.00 |
BZ Autres créances | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 356 044.00 | | 356 044.00 | 356 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 216.00 | 20 043.00 | 1 259 173.00 | 1 279 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 843.00 | 73 684.00 | 1 310 160.00 | 1 383 843.00 |
CU Autres participations | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 525.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
DH Report à nouveau | -21 521.00 | | | -21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | -21 521.00 | | 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 890.00 | 4 675.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 64 961.00 | 65 711.00 | | 64 961.00 |
DP Provisions pour risques | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DQ Provisions pour charges | | 458 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 121.00 | 458 347.00 | | 11 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 591.00 | 154 195.00 | | 75 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 71 104.00 | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 993.00 | 208 816.00 | | 746 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 669.00 | | |
EA Autres dettes | 205 956.00 | 177 859.00 | | 205 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 877.00 | 103 423.00 | | 187 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 078.00 | 718 247.00 | | 1 234 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 160.00 | 1 242 305.00 | | 1 310 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
FD Production vendue biens | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
FG Production vendue services | 1 685 844.00 | 283 313.00 | 1 969 158.00 | 1 685 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 953.00 | 283 313.00 | 2 048 266.00 | 1 764 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 428.00 | 70 040.00 | | 76 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121.00 | 13 693.00 | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 549.00 | 83 733.00 | | 80 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 483.00 | 55 997.00 | | 70 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | 12 079.00 | | 2 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 946.00 | 68 076.00 | | 83 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 15 657.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 566.00 | 2 673 306.00 | | 2 856 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 606.00 | 2 694 827.00 | | 2 855 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | -21 521.00 | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 690.00 | 10 951.00 | | 42 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 200.00 | 10 951.00 | | 42 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 347.00 | 995 464.00 | 1 442 690.00 | 458 347.00 |
6T Sur comptes clients | 10 915.00 | 20 168.00 | 11 040.00 | 10 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 915.00 | 20 168.00 | 11 040.00 | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 262.00 | 1 015 632.00 | 1 453 730.00 | 469 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 253.00 | 461 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 302.00 | 560 302.00 | | 560 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 481 421.00 | 481 421.00 | | 481 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 386 547.00 | 386 547.00 | | 386 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 247.00 | 923 111.00 | 10 136.00 | 933 247.00 |
VW T.V.A. | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 078.00 | 1 234 078.00 | | 1 234 078.00 |