| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 15 853.00 | 5 650.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 948.00 | 76 435.00 | 144 513.00 | 220 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 419.00 | 95 077.00 | 150 342.00 | 245 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 867.00 | | 144 867.00 | 144 867.00 |
BN En cours de production de biens | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 408.00 | 1 654.00 | 394 754.00 | 396 408.00 |
BZ Autres créances | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CF Disponibilités | 264 174.00 | | 264 174.00 | 264 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 669.00 | 1 654.00 | 888 015.00 | 889 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 089.00 | 96 731.00 | 1 038 357.00 | 1 135 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 138 247.00 | 136 593.00 | | 138 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 834.00 | 1 674.00 | | 243 834.00 |
DL TOTAL (I) | 393 301.00 | 149 467.00 | | 393 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 286.00 | 50 419.00 | | 41 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 580.00 | 298 291.00 | | 63 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 68 330.00 | | 120 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 288.00 | 170 515.00 | | 191 288.00 |
EA Autres dettes | 228 640.00 | 51 292.00 | | 228 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 057.00 | 638 849.00 | | 645 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 357.00 | 788 315.00 | | 1 038 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 991.00 | 638 849.00 | | 611 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 831.00 | | 89 589.00 | 157 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 245 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 242 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 862.00 | | 89 589.00 | 154 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 418.00 | 31 659.00 | 2 000.00 | 65 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | 31 659.00 | 2 000.00 | 62 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | 1 524.00 | 4 946.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | 1 524.00 | 4 946.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | 1 524.00 | 4 946.00 | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 4 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 640.00 | 228 640.00 | | 228 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 393 372.00 | 393 372.00 | | 393 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 286.00 | 8 220.00 | 33 065.00 | 41 286.00 |
VI Groupe et associés | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 104.00 | 473 104.00 | | 473 104.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 057.00 | 611 991.00 | 33 065.00 | 645 057.00 |