| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 606.00 | 143.00 | 12 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 741.00 | 27 027.00 | 35 714.00 | 62 741.00 |
AP Constructions | 377 298.00 | 251 066.00 | 126 233.00 | 377 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 748.00 | 723 836.00 | 118 912.00 | 842 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 972.00 | 552 265.00 | 251 707.00 | 803 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 608.00 | | 313 608.00 | 313 608.00 |
BF Prêts | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 501.00 | 1 575 845.00 | 1 195 656.00 | 2 771 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 745.00 | 2 955.00 | 108 790.00 | 111 745.00 |
BZ Autres créances | 1 048 438.00 | | 1 048 438.00 | 1 048 438.00 |
CF Disponibilités | 2 391 012.00 | | 2 391 012.00 | 2 391 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 639.00 | 2 955.00 | 3 581 684.00 | 3 584 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 140.00 | 1 578 800.00 | 4 777 339.00 | 6 356 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 948.00 | 339 948.00 | | 339 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 490.00 | 1 180 183.00 | | 1 946 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 746.00 | 766 307.00 | | 883 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 507.00 | 33 339.00 | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 008.00 | 2 467 094.00 | | 3 342 008.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 52 500.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 980.00 | 52 500.00 | | 75 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 972.00 | 265 162.00 | | 259 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 495.00 | 190 075.00 | | 199 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 895.00 | 472 027.00 | | 619 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 861.00 | | |
EA Autres dettes | 101 342.00 | 57 039.00 | | 101 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 648.00 | 67 676.00 | | 178 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 351.00 | 1 186 106.00 | | 1 359 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 339.00 | 3 705 700.00 | | 4 777 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 6 526 359.00 | | 6 526 359.00 | 6 526 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 610.00 | | 6 526 610.00 | 6 526 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 832.00 | 26 812.00 | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 26 812.00 | | 8 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | 25 327.00 | | 8 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 903.00 | 138 588.00 | | 166 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 910.00 | 283 791.00 | | 328 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 594.00 | 6 160 579.00 | | 6 628 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 848.00 | 5 394 272.00 | | 5 744 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 746.00 | 766 307.00 | | 883 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 428.00 | | 258 504.00 | 2 585 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 451.00 | 19 979.00 | 2 771 501.00 | 52 451.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | 19 979.00 | 2 337 627.00 | 52 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 160.00 | | 251 897.00 | 2 158 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 731.00 | | 6 607.00 | 342 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 078.00 | 142 064.00 | 6 297.00 | 1 440 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 900.00 | 1 733.00 | | 37 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 133.00 | 140 330.00 | 6 297.00 | 1 393 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 47 980.00 | 24 500.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 296.00 | 15 125.00 | 33 466.00 | 21 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 296.00 | 15 125.00 | 33 466.00 | 21 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 796.00 | 63 105.00 | 57 966.00 | 73 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 105.00 | 57 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 972.00 | | | 259 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 221.00 | 290 221.00 | | 290 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
UP Prêts | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
UX Autres créances clients | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VC Groupe et associés | 578 720.00 | 578 720.00 | | 578 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 868.00 | 405 868.00 | | 405 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 304.00 | 1 164 967.00 | 349 338.00 | 1 514 304.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 351.00 | 1 099 379.00 | | 1 359 351.00 |