| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 1 472.00 | 1 154.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 401.00 | 1 472.00 | 1 201 930.00 | 1 203 401.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 248.00 | 1 472.00 | 1 328 777.00 | 1 330 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 776.00 | | 1 200 776.00 | 1 200 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 792 348.00 | 626 874.00 | | 792 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 473.00 | 165 473.00 | | 56 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 821.00 | 1 177 348.00 | | 1 233 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 17 494.00 | | 22 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 956.00 | 90 038.00 | | 94 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 777.00 | 1 267 386.00 | | 1 328 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 956.00 | 90 038.00 | | 94 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 770.00 | 224 706.00 | | 94 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 297.00 | 59 233.00 | | 38 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 473.00 | 165 473.00 | | 56 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 969.00 | | 1 433.00 | 1 201 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 776.00 | | | 1 200 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 401.00 | | | 1 203 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | 1 433.00 | 1 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 776.00 | | | 1 200 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 279.00 | 1 472.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 279.00 | 1 472.00 | 1 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |