| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 126.00 | 54 500.00 | 45 626.00 | 100 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 875.00 | 53 053.00 | 4 822.00 | 57 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 151.00 | 107 552.00 | 50 598.00 | 158 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 388.00 | 107 552.00 | 301 835.00 | 409 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 737.00 | -30 528.00 | | -1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 514.00 | 28 791.00 | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 87 605.00 | 45 091.00 | | 87 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 191.00 | 9 474.00 | | 35 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 66 448.00 | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 35 887.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 10 650.00 | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 230.00 | 122 803.00 | | 214 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 835.00 | 167 894.00 | | 301 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
FG Production vendue services | 346 012.00 | | 346 012.00 | 346 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 597.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 403.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 486.00 | 352 971.00 | | 362 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 973.00 | 324 180.00 | | 319 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 514.00 | 28 791.00 | | 42 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 880.00 | 14 673.00 | | 92 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 880.00 | 14 673.00 | | 92 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 191.00 | 14 919.00 | 20 272.00 | 35 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 072.00 | 231 072.00 | | 231 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 222.00 | 231 072.00 | 150.00 | 231 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 230.00 | 193 958.00 | 20 272.00 | 214 230.00 |