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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 863.00 | | 323 863.00 | 323 863.00 |
BZ Autres créances | 548 711.00 | | 548 711.00 | 548 711.00 |
CF Disponibilités | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 413.00 | | 656 413.00 | 656 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 276.00 | | 980 276.00 | 980 276.00 |
CU Autres participations | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 701 382.00 | | | 701 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
DK Provisions réglementées | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 817 547.00 | | | 817 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 276.00 | | | 980 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 863.00 | | | 323 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 863.00 | | | 323 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VC Groupe et associés | 539 666.00 | 539 666.00 | | 539 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 372.00 | 12 075.00 | 47 669.00 | 84 372.00 |
VI Groupe et associés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 711.00 | 548 711.00 | | 548 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 729.00 | 90 432.00 | 47 669.00 | 162 729.00 |