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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 28 897.00 | 11 993.00 | 40 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 420.00 | 30 387.00 | 12 033.00 | 42 420.00 |
BP En cours de production de services | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 756.00 | | 242 756.00 | 242 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 176.00 | 30 387.00 | 254 788.00 | 285 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | -44 975.00 | | | -44 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
DL TOTAL (I) | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 098.00 | | 8 322.00 | 34 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 568.00 | | 8 322.00 | 32 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 3 720.00 | | 26 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | 3 720.00 | | 25 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 029.00 | 153 989.00 | 40.00 | 154 029.00 |
VW T.V.A. | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YT Sous‐traitance | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |