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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 403.00 | 11 449.00 | 9 954.00 | 21 403.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 744.00 | 11 449.00 | 85 295.00 | 96 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
110 Total général Actif | 275 043.00 | 11 449.00 | 263 594.00 | 275 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 991.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 713.00 | 307 478.00 | | 360 713.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 658.00 | 8 784.00 | | 16 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 371.00 | 316 262.00 | | 377 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 838.00 | 57 556.00 | | 85 838.00 |
242 Autres charges externes. | 86 490.00 | 97 962.00 | | 86 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 911.00 | | 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 133.00 | 109 216.00 | | 143 133.00 |
252 Charges sociales | 38 473.00 | 26 352.00 | | 38 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 4 983.00 | | 3 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 540.00 | 297 980.00 | | 358 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 831.00 | 18 282.00 | | 18 831.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | 17 853.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 517.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 28 735.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | -383.00 | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 376.00 | 7 267.00 | | 15 376.00 |