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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 10 216.00 | 9 542.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 3 952.00 | 5 488.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 199.00 | 14 168.00 | 15 031.00 | 29 199.00 |
BT Marchandises | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | 5 000.00 | 13 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 525.00 | 5 000.00 | 54 525.00 | 59 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 725.00 | 19 168.00 | 69 556.00 | 88 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 396.00 | 1 934.00 | | 14 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 12 461.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 30 988.00 | 15 396.00 | | 30 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 5 865.00 | | 6 402.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 568.00 | 39 726.00 | | 38 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 556.00 | 55 122.00 | | 69 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 199.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 801.00 | 118 762.00 | | 147 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 209.00 | 106 301.00 | | 132 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | 12 461.00 | | 15 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |