| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 200.00 | 7 154.00 | 18 046.00 | 25 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 115.00 | 39 155.00 | 27 960.00 | 67 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 775.00 | 49 509.00 | 47 266.00 | 96 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 136.00 | | 1 048 136.00 | 1 048 136.00 |
BZ Autres créances | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
CF Disponibilités | 795 264.00 | | 795 264.00 | 795 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 086.00 | | 1 977 086.00 | 1 977 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 861.00 | 49 509.00 | 2 024 352.00 | 2 073 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 277 295.00 | 273 438.00 | | 277 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 042.00 | 3 857.00 | | 85 042.00 |
DL TOTAL (I) | 407 037.00 | 321 995.00 | | 407 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 641.00 | 370 901.00 | | 648 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 715.00 | 131 605.00 | | 327 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 354.00 | 558 646.00 | | 637 354.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 315.00 | 1 062 016.00 | | 1 617 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 352.00 | 1 384 012.00 | | 2 024 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 357.00 | 794 509.00 | | 1 061 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 063.00 | | 7 297.00 | 95 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 169.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416.00 | 4 169.00 | 96 775.00 | 1 416.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 67 115.00 | 1 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 494.00 | | 6 037.00 | 62 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 1 260.00 | 4 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623.00 | 19 886.00 | | 29 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | 5 040.00 | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 14 846.00 | | 24 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 715.00 | 327 715.00 | | 327 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 136.00 | 1 048 136.00 | | 1 048 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 641.00 | 92 683.00 | 518 458.00 | 648 641.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VP Divers | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 384.00 | 1 181 384.00 | | 1 181 384.00 |
VW T.V.A. | 227 996.00 | 227 996.00 | | 227 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 315.00 | 1 061 357.00 | 518 458.00 | 1 617 315.00 |