| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 636.00 | 16 944.00 | 29 692.00 | 46 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 639.00 | 16 944.00 | 913 695.00 | 930 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
CF Disponibilités | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 323.00 | 16 944.00 | 1 070 379.00 | 1 087 323.00 |
CU Autres participations | 798 798.00 | | 798 798.00 | 798 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 171 626.00 | 319 882.00 | | 171 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 800.00 | 91 744.00 | | 171 800.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 926.00 | 872 126.00 | | 1 003 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 539.00 | 22 532.00 | | 12 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 6 320.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 3 200.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 250.00 | 64 480.00 | | 33 250.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 4 800.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 452.00 | 101 331.00 | | 66 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 379.00 | 973 457.00 | | 1 070 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 16 636.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 14 346.00 | | 13 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 602.00 | 237 087.00 | | 368 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 801.00 | 145 343.00 | | 196 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 800.00 | 91 744.00 | | 171 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 449.00 | | 85 190.00 | 845 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | | 85 190.00 | 46 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 813.00 | | | 798 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 9 327.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 9 327.00 | | 7 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 539.00 | 10 027.00 | 2 512.00 | 12 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 452.00 | 63 940.00 | 2 512.00 | 66 452.00 |