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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 983 643.00 | | 983 643.00 | 983 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 816.00 | 24 822.00 | 24 994.00 | 49 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 6 850.00 | 3 787.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 438.00 | 116 522.00 | 42 916.00 | 159 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 039.00 | 153 397.00 | 1 060 641.00 | 1 214 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 363.00 | | 235 363.00 | 235 363.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 379.00 | 187.00 | 154 192.00 | 154 379.00 |
CF Disponibilités | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 532.00 | 187.00 | 449 344.00 | 449 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 571.00 | 153 585.00 | 1 509 986.00 | 1 663 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 611.00 | 630 292.00 | | 750 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 045.00 | 120 318.00 | | 112 045.00 |
DL TOTAL (I) | 873 657.00 | 761 611.00 | | 873 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 816.00 | 565 480.00 | | 415 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 694.00 | 87 369.00 | | 73 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 18 542.00 | | 38 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 890.00 | 49 779.00 | | 103 890.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 056.00 | 4 665.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 329.00 | 725 838.00 | | 636 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 986.00 | 1 487 449.00 | | 1 509 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 035.00 | 310 625.00 | | 372 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 109.00 | | 33 930.00 | 1 180 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 686.00 | | 24 977.00 | 1 013 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 123.00 | | 8 953.00 | 161 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 528.00 | 24 870.00 | | 128 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 5 044.00 | | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 547.00 | 19 826.00 | | 103 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 363.00 | 235 363.00 | | 235 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 816.00 | 151 522.00 | 264 294.00 | 415 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 332.00 | 251 032.00 | 5 300.00 | 256 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 329.00 | 372 035.00 | 264 294.00 | 636 329.00 |