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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BZ Autres créances | 29 783 104.00 | | 29 783 104.00 | 29 783 104.00 |
CF Disponibilités | 7 684 484.00 | | 7 684 484.00 | 7 684 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 528 284.00 | | 37 528 284.00 | 37 528 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 528 284.00 | | 37 528 284.00 | 37 528 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
DH Report à nouveau | -9 600 000.00 | -4 170 711.00 | | -9 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 958 711.00 | 5 809 482.00 | | 29 958 711.00 |
DL TOTAL (I) | 36 440 649.00 | 17 638 771.00 | | 36 440 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 671 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 000.00 | 1 572 339.00 | | 785 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 438 871.00 | | 100 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 217 379.00 | | 65 929.00 |
EA Autres dettes | 136 640.00 | 325 616.00 | | 136 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 635.00 | 36 225 746.00 | | 1 087 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 528 284.00 | 53 864 517.00 | | 37 528 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 976.00 | | 2 156 976.00 | 2 156 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 976.00 | | 2 156 976.00 | 2 156 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 959.00 | |
GE Autres charges | | | 587 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 762 337.00 | 13 050 000.00 | | 81 762 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 762 337.00 | 13 050 000.00 | | 81 762 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 290 891.00 | 6 131 378.00 | | 51 290 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 292 030.00 | 6 131 378.00 | | 51 292 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 470 308.00 | 6 918 622.00 | | 30 470 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 669 992.00 | 17 073 048.00 | | 84 669 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 711 281.00 | 11 263 566.00 | | 54 711 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 958 711.00 | 5 809 482.00 | | 29 958 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 636 221.00 | | 1 583 476.00 | 58 636 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 361 070.00 | 58 858 627.00 | | 1 361 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 070.00 | 58 858 627.00 | | 1 361 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 636 221.00 | | 1 583 476.00 | 58 636 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761 846.00 | 831 006.00 | 8 592 852.00 | 7 761 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 761 846.00 | 831 006.00 | 8 592 852.00 | 7 761 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510 356.00 | 162 959.00 | 673 315.00 | 510 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 356.00 | 162 959.00 | 673 315.00 | 510 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 356.00 | 162 959.00 | 673 315.00 | 510 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 959.00 | 673 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
UX Autres créances clients | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VB T. V. A. | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
VC Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 598.00 | | | 407 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 801 978.00 | | | 34 801 978.00 |
VP Divers | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 612 269.00 | 29 612 269.00 | | 29 612 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 843 800.00 | 29 843 800.00 | | 29 843 800.00 |
VW T.V.A. | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 635.00 | 1 087 635.00 | | 1 087 635.00 |