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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 058.00 | 8 957.00 | 9 101.00 | 18 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 468 800.00 | 400 000.00 | 3 068 800.00 | 3 468 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 108.00 | 408 957.00 | 3 097 151.00 | 3 506 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 379.00 | 1 522.00 | 175 857.00 | 177 379.00 |
BZ Autres créances | 2 384 837.00 | | 2 384 837.00 | 2 384 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 511.00 | 1 522.00 | 2 705 989.00 | 2 707 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 619.00 | 410 479.00 | 5 803 140.00 | 6 213 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 646 167.00 | 2 979 646.00 | | 4 646 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 747.00 | 1 672 074.00 | | -115 747.00 |
DK Provisions réglementées | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 691.00 | 4 726 991.00 | | 4 605 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 194.00 | 908 585.00 | | 1 076 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | 37 308.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 54 115.00 | | 66 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 23 500.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 449.00 | 1 024 361.00 | | 1 197 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 140.00 | 5 751 352.00 | | 5 803 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 359 866.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 359 866.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 869.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | 15 869.00 | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | 1 343 997.00 | | -32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -900.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 570.00 | 2 113 953.00 | | 382 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 317.00 | 441 879.00 | | 498 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 747.00 | 1 672 074.00 | | -115 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 608.00 | | 1 000.00 | 3 506 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 488 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 506 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 550.00 | | 1 000.00 | 3 488 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 3 059.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 3 059.00 | | 5 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 149.00 | 2 363 149.00 | | 2 363 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 194.00 | 222 943.00 | 757 251.00 | 1 076 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 433.00 | 2 570 183.00 | 19 250.00 | 2 589 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 449.00 | 344 198.00 | 757 251.00 | 1 197 449.00 |