| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 513.00 | 367.00 | 1 880.00 |
AN Terrains | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
AP Constructions | 81 551.00 | 32 663.00 | 48 888.00 | 81 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 772.00 | 32 011.00 | 35 761.00 | 67 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 537.00 | 275 914.00 | 264 623.00 | 540 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 685.00 | 342 101.00 | 496 583.00 | 838 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 353.00 | | 336 353.00 | 336 353.00 |
BZ Autres créances | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 887 129.00 | | 887 129.00 | 887 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 010.00 | | 1 766 010.00 | 1 766 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 695.00 | 342 101.00 | 2 262 594.00 | 2 604 695.00 |
CU Autres participations | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DG Autres réserves | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
DL TOTAL (I) | 420 714.00 | | | 420 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 930.00 | | | 531 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 638.00 | | | 875 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 879.00 | | | 1 841 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 594.00 | | | 2 262 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 265.00 | | | 1 363 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 839.00 | | 72 845.00 | 765 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 980.00 | | 67 845.00 | 741 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979.00 | | 5 000.00 | 21 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 812.00 | 64 289.00 | | 277 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 360.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 659.00 | 63 929.00 | | 276 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 638.00 | 875 638.00 | | 875 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 089.00 | 201 089.00 | | 201 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 930.00 | 55 316.00 | 476 614.00 | 531 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 196.00 | 484 196.00 | | 484 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 759.00 | 484 196.00 | 15 563.00 | 499 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 141.00 | 1 351 527.00 | 476 614.00 | 1 828 141.00 |