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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 683.00 | 95 775.00 | 33 908.00 | 129 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 506.00 | 101 841.00 | 176 665.00 | 278 506.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 680.00 | 19 756.00 | 536 924.00 | 556 680.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 298 266.00 | | 298 266.00 | 298 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 484.00 | 19 756.00 | 900 728.00 | 920 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 990.00 | 121 597.00 | 1 077 393.00 | 1 198 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 174 953.00 | 148 715.00 | | 174 953.00 |
DH Report à nouveau | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 865.00 | 70 238.00 | | 85 865.00 |
DL TOTAL (I) | 463 337.00 | 421 472.00 | | 463 337.00 |
DP Provisions pour risques | 6 084.00 | 7 500.00 | | 6 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 084.00 | 7 500.00 | | 6 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 30 227.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 152.00 | 27 072.00 | | 25 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 79 911.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 647.00 | 231 343.00 | | 290 647.00 |
EA Autres dettes | 67 811.00 | 78 811.00 | | 67 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 514.00 | 170 058.00 | | 193 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 972.00 | 617 423.00 | | 607 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 393.00 | 1 046 395.00 | | 1 077 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 801.00 | 587 196.00 | | 600 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 798.00 | | 1 451 798.00 | 1 451 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 798.00 | | 1 451 798.00 | 1 451 798.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 22 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 17 408.00 | | 22 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 366.00 | 1 223 863.00 | | 1 499 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 501.00 | 1 153 626.00 | | 1 413 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 865.00 | 70 238.00 | | 85 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 841.00 | | 8 665.00 | 269 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 118.00 | | 5 565.00 | 124 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | 3 100.00 | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 780.00 | 19 060.00 | 101 841.00 | 82 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 226.00 | 6 066.00 | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 941.00 | 18 834.00 | 95 775.00 | 76 941.00 |