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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 479.00 | 8 573.00 | 7 906.00 | 16 479.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 659.00 | 9 973.00 | 8 686.00 | 18 659.00 |
060 Stock marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
084 Disponibilités | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 832.00 | | 209 832.00 | 209 832.00 |
110 Total général Actif | 228 491.00 | 9 973.00 | 218 518.00 | 228 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 283.00 | 358 771.00 | | 323 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 3 187.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 1 251.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 382.00 | 363 209.00 | | 330 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 418.00 | 155 145.00 | | 148 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -997.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 600.00 | 300.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 655.00 | 47 465.00 | | 43 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 5 823.00 | | 5 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 286.00 | 73 217.00 | | 69 286.00 |
252 Charges sociales | 22 986.00 | 25 806.00 | | 22 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | 1 147.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 878.00 | 307 908.00 | | 293 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 504.00 | 55 302.00 | | 36 504.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 10 927.00 | | 5 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 029.00 | 44 605.00 | | 31 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |