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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 859.00 | 38 171.00 | 7 688.00 | 45 859.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 924.00 | 44 421.00 | 171 503.00 | 215 924.00 |
060 Stock marchandises | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
072 Créances – Autres | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
084 Disponibilités | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
110 Total général Actif | 402 805.00 | 44 421.00 | 358 384.00 | 402 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 216.00 | | | 405 216.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 743.00 | | | 408 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
252 Charges sociales | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 835.00 | | | 421 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 093.00 | | | -13 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 253.00 | | | -13 253.00 |