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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 203.00 | 3 797.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 351.00 | 60 761.00 | 6 590.00 | 67 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 730.00 | 61 964.00 | 10 766.00 | 72 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BZ Autres créances | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 282 915.00 | | 282 915.00 | 282 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 528.00 | | 948 528.00 | 948 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 258.00 | 61 964.00 | 959 294.00 | 1 021 258.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DH Report à nouveau | 224 348.00 | -38 256.00 | | 224 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 357.00 | 271 664.00 | | 120 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 365.00 | 326 974.00 | | 444 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 151.00 | 17 250.00 | | 46 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 873.00 | 187 331.00 | | 305 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 851.00 | 187 515.00 | | 150 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 4 507.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 47 414.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 930.00 | 444 018.00 | | 514 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 294.00 | 770 992.00 | | 959 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 278.00 | | 7 452.00 | 65 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 900.00 | | 7 451.00 | 59 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766.00 | 55 198.00 | | 6 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 760.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 54 438.00 | | 6 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 873.00 | 305 873.00 | | 305 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 598.00 | 148 341.00 | 257.00 | 148 598.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 930.00 | 514 930.00 | | 514 930.00 |