| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 093.00 | | 134 093.00 | 134 093.00 |
BZ Autres créances | 891 775.00 | | 891 775.00 | 891 775.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 346.00 | | 1 029 346.00 | 1 029 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 128.00 | 782.00 | 1 029 346.00 | 1 030 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 680 466.00 | 615 495.00 | | 680 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 606.00 | 64 971.00 | | 152 606.00 |
DL TOTAL (I) | 834 172.00 | 681 566.00 | | 834 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 20 056.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 153.00 | 117 524.00 | | 128 153.00 |
EA Autres dettes | 40 598.00 | 68 456.00 | | 40 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 174.00 | 206 037.00 | | 195 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 346.00 | 887 602.00 | | 1 029 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 106.00 | | 811 106.00 | 811 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 106.00 | | 811 106.00 | 811 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 021.00 | 25 267.00 | | 55 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 444.00 | 666 478.00 | | 811 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 838.00 | 601 506.00 | | 658 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 606.00 | 64 971.00 | | 152 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782.00 | | | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
UX Autres créances clients | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VP Divers | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 040.00 | 881 040.00 | | 881 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 868.00 | 1 025 868.00 | | 1 025 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 226.00 | 30 772.00 | | 26 226.00 |
ST Autres comptes | 85 655.00 | 72 604.00 | | 85 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 617.00 | 3 278.00 | | 3 617.00 |
YT Sous‐traitance | 30 935.00 | 60 897.00 | | 30 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 515.00 | 2 259.00 | | 3 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 206.00 | 10 425.00 | | 5 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 432.00 | 41 198.00 | | 31 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 724.00 | 139 039.00 | | 123 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |