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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 42.00 | 548.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 141.00 | 32 506.00 | 16 635.00 | 49 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 339.00 | 32 548.00 | 32 791.00 | 65 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 896.00 | 19 482.00 | 391 414.00 | 410 896.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 478.00 | 19 482.00 | 563 996.00 | 583 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 817.00 | 52 030.00 | 596 787.00 | 648 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 112 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 948.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 193.00 | 241 451.00 | | 217 193.00 |
DL TOTAL (I) | 401 702.00 | 354 508.00 | | 401 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 218.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 9 433.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 41 765.00 | | 39 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 936.00 | 215 628.00 | | 132 936.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | 40 926.00 | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 085.00 | 307 970.00 | | 195 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 787.00 | 662 478.00 | | 596 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 140.00 | | 17 199.00 | 48 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 640.00 | | 13 851.00 | 43 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 758.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 596.00 | 6 952.00 | | 25 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 6 910.00 | | 25 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 387 518.00 | 387 518.00 | | 387 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 579.00 | 437 683.00 | 27 896.00 | 465 579.00 |
VW T.V.A. | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 085.00 | 195 085.00 | | 195 085.00 |