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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 138.00 | 3 311.00 | 1 827.00 | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 942.00 | 5 058.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 113.00 | 11 984.00 | 98 129.00 | 110 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 624.00 | 9 630.00 | 372 994.00 | 382 624.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 013.00 | 9 630.00 | 485 383.00 | 495 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 126.00 | 21 614.00 | 583 512.00 | 605 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 575.00 | 5 731.00 | 22 844.00 | 28 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 435.00 | 64 179.00 | | 99 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | 35 256.00 | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 162 996.00 | 148 935.00 | | 162 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 945.00 | 62 737.00 | | 164 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 56 030.00 | | 46 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 598.00 | 202 862.00 | | 187 598.00 |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 6 850.00 | | 13 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | 17 339.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 516.00 | 345 817.00 | | 420 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 512.00 | 494 752.00 | | 583 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 295.00 | 306 635.00 | | 393 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 7 895.00 | | 4 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 6 295.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 600.00 | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 187.00 | 11 983.00 | 27 204.00 | 39 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 375.00 | 395 844.00 | 17 531.00 | 413 375.00 |
VW T.V.A. | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 500.00 | 393 295.00 | 27 204.00 | 420 500.00 |