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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 950.00 | 26 950.00 | 1 557 000.00 | 1 583 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 616 862.00 | 15 757.00 | 601 105.00 | 616 862.00 |
CF Disponibilités | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 822.00 | 15 757.00 | 740 064.00 | 755 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 772.00 | 42 707.00 | 2 297 064.00 | 2 339 772.00 |
CU Autres participations | 1 583 950.00 | 26 950.00 | 1 557 000.00 | 1 583 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 737.00 | 439 737.00 | | 439 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 263.00 | 911 263.00 | | 911 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
DH Report à nouveau | 70 545.00 | 67 481.00 | | 70 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 399.00 | 543 064.00 | | 491 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 918.00 | 2 005 519.00 | | 1 956 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 703.00 | 23 112.00 | | 252 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 20 760.00 | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 883.00 | 99 902.00 | | 70 883.00 |
EA Autres dettes | | 2 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 147.00 | 146 215.00 | | 340 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 064.00 | 2 151 734.00 | | 2 297 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 147.00 | 146 215.00 | | 340 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 3 000.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 3 000.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -3 000.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 307.00 | 719.00 | | -18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 209.00 | 851 773.00 | | 983 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 810.00 | 308 709.00 | | 491 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 399.00 | 543 064.00 | | 491 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 950.00 | | | 1 583 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 950.00 | | | 1 583 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 564 219.00 | 564 219.00 | | 564 219.00 |
VI Groupe et associés | 252 703.00 | 252 703.00 | | 252 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 942.00 | 641 942.00 | | 641 942.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 147.00 | 340 147.00 | | 340 147.00 |