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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 591.00 | 209.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 040.00 | 65.00 | 4 975.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 3 010.00 | 1 399.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 271.00 | 73 313.00 | 71 957.00 | 145 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 851.00 | 77 980.00 | 78 872.00 | 156 851.00 |
BT Marchandises | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 533.00 | 14 674.00 | 600 859.00 | 615 533.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 291.00 | 14 674.00 | 885 617.00 | 900 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 143.00 | 92 654.00 | 964 489.00 | 1 057 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 283 926.00 | 173 902.00 | | 283 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 561.00 | 110 024.00 | | 130 561.00 |
DL TOTAL (I) | 452 987.00 | 322 426.00 | | 452 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 294.00 | 15 789.00 | | 55 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 097.00 | 112 692.00 | | 94 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 505.00 | 125 092.00 | | 211 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 110.00 | 75 157.00 | | 136 110.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 10 741.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 502.00 | 339 480.00 | | 511 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 489.00 | 661 906.00 | | 964 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 031.00 | 251 010.00 | | 334 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 774.00 | | 1 601 774.00 | 1 601 774.00 |
FG Production vendue services | 251 311.00 | | 251 311.00 | 251 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 085.00 | | 1 853 085.00 | 1 853 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | 36 295.00 | | 40 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 698.00 | 1 356 677.00 | | 1 860 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 137.00 | 1 246 653.00 | | 1 730 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 561.00 | 110 024.00 | | 130 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 633.00 | | 76 067.00 | 99 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 849.00 | 156 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 849.00 | 154 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 818.00 | | 75 750.00 | 97 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 317.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 492.00 | 19 337.00 | 18 849.00 | 77 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 402.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 302.00 | 18 935.00 | 18 849.00 | 76 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | 9 240.00 | 4 096.00 | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | 9 240.00 | 4 096.00 | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 9 240.00 | 4 096.00 | 9 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 240.00 | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 597 924.00 | 597 924.00 | | 597 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 294.00 | 19 102.00 | 36 191.00 | 55 294.00 |
VI Groupe et associés | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 157.00 | 636 157.00 | | 636 157.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 502.00 | 475 311.00 | 36 191.00 | 511 502.00 |