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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 237.00 | 42 454.00 | 653 782.00 | 696 237.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 085.00 | 42 454.00 | 681 631.00 | 724 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 085.00 | 42 454.00 | 681 631.00 | 724 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368.00 | -37 145.00 | | 1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | 38 513.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 602.00 | 6 368.00 | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 660.00 | 425 982.00 | | 589 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | 14 128.00 | | 15 885.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 420.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 029.00 | 503 530.00 | | 669 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 631.00 | 509 899.00 | | 681 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 029.00 | 503 530.00 | | 669 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 660.00 | 589 660.00 | | 589 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 645 338.00 | | | 645 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 027.00 | 721 027.00 | | 721 027.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 029.00 | 669 029.00 | | 669 029.00 |