| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773 136.00 | 2 582 360.00 | 190 775.00 | 2 773 136.00 |
AN Terrains | 6 304 809.00 | 1 432 092.00 | 4 872 716.00 | 6 304 809.00 |
AP Constructions | 31 594 019.00 | 20 878 580.00 | 10 715 438.00 | 31 594 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573 716.00 | 23 129 969.00 | 4 443 747.00 | 27 573 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114 156.00 | 5 047 872.00 | 1 066 283.00 | 6 114 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 078 479.00 | | 1 078 479.00 | 1 078 479.00 |
AX Avances et acomptes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BF Prêts | 651 654.00 | 47 003.00 | 604 651.00 | 651 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 080 581.00 | 53 117 879.00 | 33 962 701.00 | 87 080 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 566 699.00 | 1 841 085.00 | 56 725 614.00 | 58 566 699.00 |
BN En cours de production de biens | 46 569 344.00 | | 46 569 344.00 | 46 569 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 871 897.00 | 4 086 390.00 | 64 785 507.00 | 68 871 897.00 |
BT Marchandises | 57 441 198.00 | 3 282 171.00 | 54 159 027.00 | 57 441 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 076.00 | | 372 076.00 | 372 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 681 094.00 | | 197 681 094.00 | 197 681 094.00 |
BZ Autres créances | 4 822 094.00 | | 4 822 094.00 | 4 822 094.00 |
CF Disponibilités | 55 953 047.00 | | 55 953 047.00 | 55 953 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659 544.00 | | 1 659 544.00 | 1 659 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 936 995.00 | 9 209 646.00 | 482 727 349.00 | 491 936 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 106 661.00 | 62 327 525.00 | 516 779 135.00 | 579 106 661.00 |
CU Autres participations | 10 707 021.00 | | 10 707 021.00 | 10 707 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 927 925.00 | 107 927 925.00 | | 107 927 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 792 793.00 | 10 792 793.00 | | 10 792 793.00 |
DH Report à nouveau | 123 880 504.00 | 123 276 891.00 | | 123 880 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 383 750.00 | 40 115 748.00 | | 48 383 750.00 |
DK Provisions réglementées | 8 342 463.00 | 9 618 520.00 | | 8 342 463.00 |
DL TOTAL (I) | 299 327 436.00 | 291 731 878.00 | | 299 327 436.00 |
DP Provisions pour risques | 2 701 494.00 | 3 010 131.00 | | 2 701 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 785 754.00 | 10 276 080.00 | | 10 785 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 487 248.00 | 13 286 211.00 | | 13 487 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 43 447 607.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 480 466.00 | 118 980 466.00 | | 115 480 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883 679.00 | 4 049 829.00 | | 7 883 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 589 445.00 | 47 080 645.00 | | 62 589 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876 081.00 | 14 848 620.00 | | 16 876 081.00 |
EA Autres dettes | 848 255.00 | 989 928.00 | | 848 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 681 367.00 | 229 397 097.00 | | 203 681 367.00 |
ED (V) | 283 083.00 | 484 429.00 | | 283 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 779 135.00 | 534 899 617.00 | | 516 779 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 317 221.00 | 151 366 801.00 | | 80 317 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | 43 447 600.00 | | 3 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 281 209.00 | 281 072 858.00 | 287 354 068.00 | 6 281 209.00 |
FD Production vendue biens | 6 228 347.00 | 198 239 854.00 | 204 468 202.00 | 6 228 347.00 |
FG Production vendue services | 451 617.00 | 6 737 600.00 | 7 189 217.00 | 451 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 961 174.00 | 486 050 313.00 | 499 011 488.00 | 12 961 174.00 |
FM Production stockée | | | -34 302 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 048 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 183 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 219 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 297 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 494 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 255.00 | |
GE Autres charges | | | 548 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 978 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 070 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 836 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438 612.00 | 2 549 309.00 | | 2 438 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 016 068.00 | 9 500.00 | | 6 016 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 929 230.00 | 2 310 167.00 | | 3 929 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945 298.00 | 2 319 667.00 | | 9 945 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780 521.00 | 18 737.00 | | 2 780 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 283 195.00 | 2 496 635.00 | | 3 283 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063 867.00 | 2 515 372.00 | | 6 063 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881 431.00 | -195 705.00 | | 3 881 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 360 258.00 | 3 014 127.00 | | 4 360 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 973 463.00 | 14 651 388.00 | | 17 973 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 271 878.00 | 474 352 712.00 | | 492 271 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 888 128.00 | 434 236 964.00 | | 443 888 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 383 750.00 | 40 115 748.00 | | 48 383 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 607 131.00 | 5 657 253.00 | | 5 607 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 668 717.00 | | 4 995 366.00 | 91 668 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 154 592.00 | 11 606 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 024.00 | 8 715 478.00 | 87 080 581.00 | 868 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868 024.00 | 4 560 886.00 | 72 700 881.00 | 868 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 689.00 | | 133 446.00 | 2 639 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481 554.00 | | 3 648 237.00 | 74 481 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547 472.00 | | 1 213 682.00 | 14 547 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 811 610.00 | 5 039 762.00 | 1 780 497.00 | 49 811 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430 045.00 | 152 314.00 | | 2 430 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 381 565.00 | 4 887 447.00 | 1 780 497.00 | 47 381 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 975.00 | 42 027.00 | | 4 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 618 520.00 | 2 653 172.00 | 3 929 230.00 | 9 618 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 778 671.00 | 1 456 446.00 | 747 869.00 | 12 778 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 688 901.00 | 9 209 646.00 | 9 688 901.00 | 9 688 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693 876.00 | 9 251 673.00 | 9 688 901.00 | 9 693 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 091 069.00 | 13 361 292.00 | 14 366 000.00 | 32 091 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 946 984.00 | 9 853 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 112.00 | 583 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 283 195.00 | 3 929 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 480 466.00 | | 115 480 466.00 | 115 480 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 589 445.00 | 62 589 445.00 | | 62 589 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931 086.00 | 8 931 086.00 | | 8 931 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045 267.00 | 6 045 267.00 | | 6 045 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 961.00 | 823 961.00 | | 823 961.00 |
UP Prêts | 651 654.00 | | 651 654.00 | 651 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 886.00 | 247 886.00 | | 247 886.00 |
UX Autres créances clients | 197 681 094.00 | 197 681 094.00 | | 197 681 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 2 498 555.00 | 2 498 555.00 | | 2 498 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 559.00 | 2 076 559.00 | | 2 076 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 480 466.00 | | | 115 480 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 705.00 | 1 380 705.00 | | 1 380 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 544.00 | 1 659 544.00 | | 1 659 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 062 274.00 | 204 410 619.00 | 651 654.00 | 205 062 274.00 |
VW T.V.A. | 519 022.00 | 519 022.00 | | 519 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 797 687.00 | 80 317 221.00 | 115 480 466.00 | 195 797 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 642.00 | 652.00 | | 642.00 |