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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 567.00 | 923.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 567.00 | 191 580.00 | 172 987.00 | 364 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 344 997.00 | 195 147.00 | 1 149 850.00 | 1 344 997.00 |
BT Marchandises | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BZ Autres créances | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 407 772.00 | | 407 772.00 | 407 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 529.00 | | 775 529.00 | 775 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 526.00 | 195 147.00 | 1 925 379.00 | 2 120 526.00 |
CU Autres participations | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 845 742.00 | 748 913.00 | | 845 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 893.00 | 136 829.00 | | 117 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 635.00 | 1 325 742.00 | | 1 403 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 334.00 | 349 180.00 | | 305 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | 14 589.00 | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 206.00 | 102 835.00 | | 127 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 55 932.00 | | 60 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 349.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 744.00 | 530 342.00 | | 521 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 379.00 | 1 856 084.00 | | 1 925 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 974.00 | 301 477.00 | | 329 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 714.00 | 24 433.00 | | 170 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 714.00 | 24 433.00 | | 170 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 334.00 | 113 563.00 | 191 771.00 | 305 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 744.00 | 329 974.00 | 191 771.00 | 521 744.00 |