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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 375 181.00 | 1 155 257.00 | 33 219 924.00 | 34 375 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 375 181.00 | 1 155 257.00 | 33 219 924.00 | 34 375 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
BZ Autres créances | 464 845.00 | | 464 845.00 | 464 845.00 |
CF Disponibilités | 4 798 539.00 | | 4 798 539.00 | 4 798 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 206.00 | | 5 380 206.00 | 5 380 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 755 383.00 | 1 155 257.00 | 38 600 129.00 | 39 755 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 090.00 | -84 940.00 | | -94 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 866.00 | -9 150.00 | | -760 866.00 |
DK Provisions réglementées | 613 354.00 | | | 613 354.00 |
DL TOTAL (I) | -236 602.00 | -89 090.00 | | -236 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 174 202.00 | 13 579 086.00 | | 33 174 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 347.00 | 4 637 591.00 | | 4 730 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 530.00 | 203 562.00 | | 567 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | 3 136.00 | | 8 504.00 |
EA Autres dettes | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 836 730.00 | 18 423 385.00 | | 38 836 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 600 129.00 | 18 334 295.00 | | 38 600 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 354.00 | | | 613 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 354.00 | | | 613 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 354.00 | | | -613 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 175.00 | 3.00 | | 1 372 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 041.00 | 9 153.00 | | 2 133 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 866.00 | -9 150.00 | | -760 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 196 706.00 | | 34 375 181.00 | 15 196 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 196 706.00 | 34 375 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 196 706.00 | 34 375 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 196 706.00 | | 34 375 181.00 | 15 196 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -1 155 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -1 155 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730 347.00 | | | 4 730 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 530.00 | 567 530.00 | | 567 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 147.00 | 356 147.00 | | 356 147.00 |
UX Autres créances clients | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VB T. V. A. | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 174 201.00 | 5 481 570.00 | 5 215 402.00 | 33 174 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 666.00 | 581 666.00 | | 581 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 836 730.00 | 6 413 752.00 | 5 215 402.00 | 38 836 730.00 |