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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 359 701.00 | 3 513 203.00 | 8 846 498.00 | 12 359 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 733.00 | | 380 733.00 | 380 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 434.00 | 3 513 203.00 | 9 227 231.00 | 12 740 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CF Disponibilités | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 480.00 | | 241 480.00 | 241 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 914.00 | 3 513 203.00 | 9 468 711.00 | 12 981 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 176.00 | -1 721 109.00 | | -1 968 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 148.00 | -247 067.00 | | -204 148.00 |
DK Provisions réglementées | 2 174 346.00 | 2 031 452.00 | | 2 174 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 023.00 | 68 276.00 | | 7 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980 549.00 | 7 561 939.00 | | 6 980 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 128.00 | 2 505 473.00 | | 2 357 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 837.00 | 111 722.00 | | 120 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174.00 | 8 507.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 688.00 | 10 187 641.00 | | 9 461 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 711.00 | 10 255 917.00 | | 9 468 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 895.00 | 226 135.00 | | 142 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 293.00 | 226 135.00 | | 143 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 293.00 | -226 135.00 | | -143 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 412.00 | 1 298 234.00 | | 1 258 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 560.00 | 1 545 301.00 | | 1 462 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 148.00 | -247 067.00 | | -204 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 434.00 | | | 12 740 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 740 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 359 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 359 701.00 | | | 12 359 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 733.00 | | | 380 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 218.00 | 617 985.00 | | 2 895 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 218.00 | 617 985.00 | | 2 895 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357 128.00 | | | 2 357 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 733.00 | | 380 733.00 | 380 733.00 |
UX Autres créances clients | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 549.00 | 584 934.00 | 2 367 480.00 | 6 980 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 815.00 | 101 082.00 | 380 733.00 | 481 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 688.00 | 708 945.00 | 2 367 480.00 | 9 461 688.00 |