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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 39 019.00 | 8 283.00 | 47 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 126.00 | 39 019.00 | 12 108.00 | 51 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
060 Stock marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
084 Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
110 Total général Actif | 83 014.00 | 39 019.00 | 43 995.00 | 83 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
230 Autres produits | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 671.00 | | | -16 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
252 Charges sociales | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |