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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 225.00 | 225.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 31 184.00 | 4 565.00 | 35 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 426.00 | 31 409.00 | 29 017.00 | 60 426.00 |
BT Marchandises | 200 871.00 | | 200 871.00 | 200 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
BZ Autres créances | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CF Disponibilités | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 804.00 | | 599 804.00 | 599 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 230.00 | 31 409.00 | 628 821.00 | 660 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
DH Report à nouveau | -101 423.00 | -21 269.00 | | -101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 874.00 | -80 153.00 | | 90 874.00 |
DL TOTAL (I) | 342 196.00 | 251 322.00 | | 342 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 243.00 | 36 155.00 | | 160 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 523.00 | | 2 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 372.00 | 1 125.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 22 126.00 | | 30 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 064.00 | 52 515.00 | | 87 064.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 625.00 | 112 444.00 | | 286 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 821.00 | 363 765.00 | | 628 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 120.00 | 111 319.00 | | 174 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 609.00 | | 31 873.00 | 40 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 457.00 | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 057.00 | 60 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | | 2 618.00 | 33 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | 29 255.00 | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 2 549.00 | 599.00 | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 2 549.00 | 599.00 | 29 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UX Autres créances clients | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
VB T. V. A. | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 243.00 | 53 111.00 | 107 132.00 | 160 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 252.00 | 174 120.00 | 107 132.00 | 281 252.00 |