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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 876 219.00 | 2 605 409.00 | 12 270 810.00 | 14 876 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 315 563.00 | 2 605 409.00 | 12 710 154.00 | 15 315 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 528.00 | | 256 528.00 | 256 528.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 411.00 | | -1 411.00 | -1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 377.00 | | 770 377.00 | 770 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085 941.00 | 2 605 409.00 | 13 480 532.00 | 16 085 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -987 370.00 | -635 606.00 | | -987 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 389.00 | -351 764.00 | | -1 129 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461 144.00 | 1 163 491.00 | | 1 461 144.00 |
DL TOTAL (I) | -650 615.00 | 181 122.00 | | -650 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 709 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 856 839.00 | 1 917 101.00 | | 13 856 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 8 240.00 | | 18 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 666.00 | 177 939.00 | | 255 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 131 146.00 | 13 812 379.00 | | 14 131 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 480 532.00 | 13 993 500.00 | | 13 480 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 219.00 | | 1 545 219.00 | 1 545 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 219.00 | | 1 545 219.00 | 1 545 219.00 |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 321.00 | 2 073.00 | | 12 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 653.00 | 391 485.00 | | 297 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 974.00 | 393 558.00 | | 309 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 973.00 | -393 558.00 | | -309 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 475.00 | 1 571 086.00 | | 1 549 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 865.00 | 1 922 850.00 | | 2 678 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 389.00 | -351 764.00 | | -1 129 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 323 840.00 | | 14 876 219.00 | 15 323 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 277.00 | 439 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 876 219.00 | 8 277.00 | 15 315 563.00 | 14 876 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876 219.00 | | 14 876 219.00 | 14 876 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876 219.00 | | 14 876 219.00 | 14 876 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 621.00 | | | 447 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 598.00 | 2 605 409.00 | 1 861 598.00 | 1 861 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 598.00 | 2 605 409.00 | 1 861 598.00 | 1 861 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163 491.00 | 297 653.00 | | 1 163 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 491.00 | 297 653.00 | | 1 163 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 856 839.00 | 48 521.00 | | 13 856 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
UX Autres créances clients | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 808 318.00 | | | 13 808 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707 577.00 | | | 11 707 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 411.00 | -1 411.00 | | -1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 622.00 | 270 277.00 | 439 344.00 | 709 622.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 131 146.00 | 322 828.00 | | 14 131 146.00 |