|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 656.00 | 690.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 1 803.00 | 2 021.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095.00 | 2 459.00 | 3 636.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 020.00 | | 491 020.00 | 491 020.00 |
BZ Autres créances | 574 749.00 | | 574 749.00 | 574 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 896.00 | | 1 127 896.00 | 1 127 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 991.00 | 2 459.00 | 1 131 532.00 | 1 133 991.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 446.00 | 51 642.00 | | 155 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 551.00 | 183 804.00 | | 106 551.00 |
DL TOTAL (I) | 263 097.00 | 236 546.00 | | 263 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 4 808.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 110.00 | 212 812.00 | | 785 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 5 344.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 75 643.00 | 1 500.00 | | 75 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 435.00 | 224 530.00 | | 868 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 532.00 | 461 076.00 | | 1 131 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 435.00 | 224 530.00 | | 868 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 977.00 | 1 043 891.00 | 2 113 868.00 | 1 069 977.00 |
FG Production vendue services | 31 492.00 | 56 098.00 | 87 590.00 | 31 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 470.00 | 1 099 989.00 | 2 201 459.00 | 1 101 470.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 483.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 3 381.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 3 381.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -3 381.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 974.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 292.00 | 1 677 619.00 | | 2 202 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 741.00 | 1 493 815.00 | | 2 095 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 551.00 | 183 804.00 | | 106 551.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063.00 | | 3 032.00 | 3 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 3 032.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 1 011.00 | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 1 011.00 | | 792.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 110.00 | 785 110.00 | | 785 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
UX Autres créances clients | 491 020.00 | 491 020.00 | | 491 020.00 |
VB T. V. A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 769.00 | 545 769.00 | | 545 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 790.00 | 1 065 790.00 | | 1 065 790.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 435.00 | 868 435.00 | | 868 435.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 85.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 267.00 | 43 958.00 | | 42 267.00 |
ST Autres comptes | 165 164.00 | 86 168.00 | | 165 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 819.00 | 42 151.00 | | 42 819.00 |
YT Sous‐traitance | 104 625.00 | 120 830.00 | | 104 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | 85.00 | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339.00 | 2 309.00 | | 2 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 702.00 | 312 754.00 | | 474 702.00 |
ZE Dividendes | | 80 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 187.00 | 293 107.00 | | 357 187.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |