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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
072 Créances – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
084 Disponibilités | 149 198.00 | | 149 198.00 | 149 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
110 Total général Actif | 189 749.00 | 6 959.00 | 182 790.00 | 189 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 180.00 | 5 258.00 | | 52 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203 116.00 | 146 741.00 | | 203 116.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 325.00 | 152 000.00 | | 255 325.00 |
242 Autres charges externes. | 200 352.00 | 125 977.00 | | 200 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 3 882.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 824.00 | 30 823.00 | | 30 824.00 |
252 Charges sociales | 14 501.00 | 13 089.00 | | 14 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 491.00 | 173 781.00 | | 249 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 835.00 | -21 781.00 | | 5 835.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 89.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 897.00 | -21 692.00 | | 5 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |