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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 2 857.00 | 5 711.00 | 8 568.00 |
AP Constructions | 8 148.00 | 3 403.00 | 4 745.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 242.00 | 17 324.00 | 917.00 | 18 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 26 182.00 | 17 330.00 | 43 512.00 |
AX Avances et acomptes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 548.00 | 53 767.00 | 517 781.00 | 571 548.00 |
BZ Autres créances | 304 403.00 | | 304 403.00 | 304 403.00 |
CF Disponibilités | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 790.00 | | 357 790.00 | 357 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 338.00 | 53 767.00 | 875 571.00 | 929 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 481 510.00 | 4 000.00 | 477 510.00 | 481 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 960.00 | 583 960.00 | | 583 960.00 |
DH Report à nouveau | -91 144.00 | -113 862.00 | | -91 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 341.00 | 22 717.00 | | 104 341.00 |
DK Provisions réglementées | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DL TOTAL (I) | 608 866.00 | 504 526.00 | | 608 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | 17 887.00 | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 431.00 | 137 241.00 | | 144 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 881.00 | 12 205.00 | | 55 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748.00 | 45 092.00 | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 705.00 | 212 426.00 | | 266 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 571.00 | 716 951.00 | | 875 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 369.00 | | 322 369.00 | 322 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 369.00 | | 322 369.00 | 322 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 574.00 | 1 200.00 | | 22 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 574.00 | 10 200.00 | | 22 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 074.00 | 154.00 | | 22 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 074.00 | 154.00 | | 22 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 10 046.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 2 774.00 | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 768.00 | 381 680.00 | | 429 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 428.00 | 358 963.00 | | 325 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 341.00 | 22 717.00 | | 104 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | 11 480.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 722.00 | | 30 668.00 | 632 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 768.00 | 489 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 842.00 | 571 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 074.00 | 73 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | 30 668.00 | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 363.00 | | | 559 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 968.00 | 6 799.00 | | 42 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 539.00 | 5 370.00 | | 41 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 289 539.00 | 289 539.00 | | 289 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 744.00 | 6 220.00 | 7 523.00 | 13 744.00 |
VI Groupe et associés | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 488.00 | 304 403.00 | 8 085.00 | 312 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 705.00 | 259 182.00 | 7 523.00 | 266 705.00 |