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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 301 231.00 | 693 500.00 | 3 607 731.00 | 4 301 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 349.00 | | 252 349.00 | 252 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 580.00 | 693 500.00 | 3 860 080.00 | 4 553 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 185 746.00 | | 185 746.00 | 185 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 359.00 | 693 500.00 | 4 052 860.00 | 4 746 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -6 050.00 | | -6 050.00 | -6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 814.00 | -462 124.00 | | -701 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 696.00 | -239 690.00 | | -213 696.00 |
DK Provisions réglementées | 544 605.00 | 421 187.00 | | 544 605.00 |
DL TOTAL (I) | -365 905.00 | -275 626.00 | | -365 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 558.00 | 4 072 067.00 | | 3 963 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 195.00 | 392 185.00 | | 285 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 23 564.00 | | 31 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 690.00 | 10 364.00 | | 12 690.00 |
EA Autres dettes | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 764.00 | 4 498 180.00 | | 4 418 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 860.00 | 4 222 553.00 | | 4 052 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 195.00 | | | 285 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 062.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 151.00 | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 418.00 | 160 719.00 | | 123 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 279.00 | 160 870.00 | | 124 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 279.00 | -160 870.00 | | -124 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 715.00 | 453 826.00 | | 441 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 411.00 | 693 517.00 | | 655 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 696.00 | -239 690.00 | | -213 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 661.00 | | | 4 555 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 252 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 4 553 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 231.00 | | | 4 301 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 438.00 | 215 062.00 | | 478 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 438.00 | 215 062.00 | | 478 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 504.00 | 4 309.00 | | 69 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 349.00 | | 252 349.00 | 252 349.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179 249.00 | 387 407.00 | 629 325.00 | 4 179 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 050.00 | -6 050.00 | | -6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 382.00 | 7 033.00 | 252 349.00 | 259 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 764.00 | 561 727.00 | 629 325.00 | 4 418 764.00 |