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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 13 332.00 | 3 057.00 | 16 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 049.00 | 11 721.00 | 328.00 | 12 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 357.00 | 46 397.00 | 14 959.00 | 61 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 035.00 | 599 511.00 | 1 642 524.00 | 2 242 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 481.00 | | 666 481.00 | 666 481.00 |
BZ Autres créances | 345 679.00 | | 345 679.00 | 345 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 280 481.00 | | 280 481.00 | 280 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 275.00 | | 1 373 275.00 | 1 373 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 311.00 | 599 511.00 | 3 015 800.00 | 3 615 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 113 655.00 | 528 061.00 | 1 585 595.00 | 2 113 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 359 307.00 | 448 286.00 | | 3 359 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 424.00 | 431 424.00 | | 431 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 441 222.00 | 1 441 222.00 | | 1 441 222.00 |
DH Report à nouveau | -3 103 681.00 | -2 022 715.00 | | -3 103 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 595.00 | -1 080 966.00 | | -928 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 677.00 | -782 750.00 | | 1 199 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 464.00 | 551 830.00 | | 490 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | 2 063 468.00 | | 16 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 140 881.00 | | 159 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 874.00 | 267 490.00 | | 320 874.00 |
EA Autres dettes | 91 972.00 | 84 903.00 | | 91 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 870.00 | 3 700.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 123.00 | 3 112 273.00 | | 1 816 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 800.00 | 2 329 524.00 | | 3 015 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 943.00 | 3 112 273.00 | | 818 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 777.00 | | 1 325 369.00 | 1 608 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464 323.00 | | 1 320 221.00 | 1 464 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 38 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 111.00 | 2 242 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 670 889.00 | 2 113 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 61 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 010.00 | | 5 147.00 | 77 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 087.00 | 2 561 921.00 | 2 248 496.00 | 286 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 527.00 | 2 443 848.00 | 2 131 315.00 | 215 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 605.00 | 18 389.00 | 13 941.00 | 20 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 99 683.00 | 103 241.00 | 49 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UX Autres créances clients | 666 481.00 | 666 481.00 | | 666 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 560.00 | 213 560.00 | 260 000.00 | 473 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 067.00 | 261 067.00 | | 261 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 379.00 | 1 065 379.00 | | 1 065 379.00 |
VW T.V.A. | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 123.00 | 818 943.00 | 997 180.00 | 1 816 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |