| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569.00 | 2 721.00 | 13 848.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 017.00 | 318 183.00 | 283 833.00 | 602 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 482.00 | 445 502.00 | 404 980.00 | 850 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 561.00 | 9 528.00 | 834 033.00 | 843 561.00 |
BZ Autres créances | 1 089 521.00 | | 1 089 521.00 | 1 089 521.00 |
CF Disponibilités | 4 814 766.00 | | 4 814 766.00 | 4 814 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 358.00 | | 335 358.00 | 335 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 207.00 | 9 528.00 | 7 073 679.00 | 7 083 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 689.00 | 455 030.00 | 7 478 659.00 | 7 933 689.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 382 443.00 | 382 443.00 | | 382 443.00 |
DH Report à nouveau | -417 456.00 | -337 099.00 | | -417 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 907.00 | -80 357.00 | | 496 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 895.00 | 1 944 987.00 | | 2 441 895.00 |
DP Provisions pour risques | 44 304.00 | 18 000.00 | | 44 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 304.00 | 18 000.00 | | 44 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 798.00 | 617 638.00 | | 554 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 264.00 | 3 842 394.00 | | 4 207 264.00 |
EA Autres dettes | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 461.00 | 4 460 032.00 | | 4 992 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 659.00 | 6 423 019.00 | | 7 478 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 461.00 | 4 460 032.00 | | 4 992 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 603.00 | | 1 194 603.00 | 1 194 603.00 |
FG Production vendue services | 19 315 547.00 | | 19 315 547.00 | 19 315 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 510 150.00 | | 20 510 150.00 | 20 510 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 754 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 871 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 71 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 248 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 15 095.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 15 095.00 | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 3 452.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | 4 719.00 | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | 10 376.00 | | -13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 758.00 | 20 479 594.00 | | 21 762 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 265 851.00 | 20 559 951.00 | | 21 265 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 907.00 | -80 357.00 | | 496 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 458.00 | | 185 164.00 | 667 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 850 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 618 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 561.00 | | 110 164.00 | 510 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | | 75 000.00 | 17 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 254.00 | 91 250.00 | 2.00 | 354 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 504.00 | 94.00 | | 124 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 751.00 | 91 156.00 | 2.00 | 229 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 44 304.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 808.00 | 9 528.00 | 5 808.00 | 5 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808.00 | 9 528.00 | 5 808.00 | 5 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 808.00 | 53 831.00 | 23 808.00 | 23 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 131.00 | 23 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 798.00 | 554 798.00 | | 554 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807 123.00 | 2 807 123.00 | | 2 807 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 494.00 | 893 494.00 | | 893 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UX Autres créances clients | 802 023.00 | 802 023.00 | | 802 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VB T. V. A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 383.00 | 312 383.00 | | 312 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 694.00 | 1 027 694.00 | | 1 027 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 358.00 | 335 358.00 | | 335 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 740.00 | 2 285 740.00 | | 2 285 740.00 |
VW T.V.A. | 194 264.00 | 194 264.00 | | 194 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 461.00 | 4 992 461.00 | | 4 992 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 542.00 | | | 542.00 |