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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 4 687.00 | 2 619.00 | 7 306.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 226.00 | 7 592.00 | 2 634.00 | 10 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
072 Créances – Autres | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
084 Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
110 Total général Actif | 100 912.00 | 7 592.00 | 93 320.00 | 100 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 811.00 | 111 947.00 | | 72 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 280.00 | 10 500.00 | | 53 280.00 |
230 Autres produits | 30 406.00 | 87.00 | | 30 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 497.00 | 122 534.00 | | 156 497.00 |
242 Autres charges externes. | 41 125.00 | 54 876.00 | | 41 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 540.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 467.00 | 35 052.00 | | 46 467.00 |
252 Charges sociales | 5 988.00 | 7 250.00 | | 5 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 722.00 | | 593.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 10 660.00 | 21 570.00 | | 10 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 759.00 | 121 011.00 | | 105 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 738.00 | 1 523.00 | | 50 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 199.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 712.00 | 1 264.00 | | 50 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |