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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 534.00 | 27 684.00 | 75 850.00 | 103 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 879.00 | 31 521.00 | 97 358.00 | 128 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 641.00 | 59 205.00 | 250 436.00 | 309 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 228 598.00 | | 228 598.00 | 228 598.00 |
CF Disponibilités | 233 419.00 | | 233 419.00 | 233 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 574.00 | | 513 574.00 | 513 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 215.00 | 59 205.00 | 764 010.00 | 823 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
DL TOTAL (I) | 354 085.00 | | | 354 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 925.00 | | | 409 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 010.00 | | | 764 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 825.00 | | | 261 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 150.00 | | 32 483.00 | 301 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 992.00 | 309 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 644.00 | 232 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 574.00 | | 32 483.00 | 223 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 474.00 | 35 055.00 | 17 324.00 | 41 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 474.00 | 35 055.00 | 17 324.00 | 41 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VB T. V. A. | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 479.00 | 43 380.00 | 134 158.00 | 191 479.00 |
VI Groupe et associés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 808.00 | 256 380.00 | 9 428.00 | 265 808.00 |
VW T.V.A. | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 925.00 | 261 825.00 | 134 158.00 | 409 925.00 |