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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 960.00 | 5 143.00 | 42 817.00 | 47 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 667.00 | 5 143.00 | 80 525.00 | 85 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 455.00 | 22 084.00 | | 23 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 1 372.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 29 709.00 | 24 555.00 | | 29 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 934.00 | 27 839.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 5 764.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 304.00 | 16 560.00 | | 37 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 816.00 | 50 163.00 | | 50 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 525.00 | 74 719.00 | | 80 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |