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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 843.00 | 143 851.00 | 12 993.00 | 156 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 598.00 | 28 939.00 | 4 659.00 | 33 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 717.00 | 174.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 482.00 | 175 507.00 | 18 975.00 | 194 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BT Marchandises | 125 038.00 | 36 114.00 | 88 924.00 | 125 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 433.00 | 36 114.00 | 117 318.00 | 153 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 915.00 | 211 621.00 | 136 293.00 | 347 915.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 102.00 | -119 817.00 | | -149 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 812.00 | -29 285.00 | | -99 812.00 |
DL TOTAL (I) | -228 914.00 | -129 102.00 | | -228 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 194.00 | 11 564.00 | | 11 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 848.00 | 276 649.00 | | 305 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 36 438.00 | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 18 672.00 | | 8 505.00 |
EA Autres dettes | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 207.00 | 345 511.00 | | 365 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 293.00 | 216 409.00 | | 136 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 207.00 | 345 511.00 | | 365 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 582.00 | | 900.00 | 193 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 943.00 | | 900.00 | 155 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 519.00 | 25 988.00 | | 149 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 303.00 | 23 548.00 | | 120 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | 2 440.00 | | 29 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 639.00 | 20 475.00 | | 15 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 639.00 | 20 475.00 | | 15 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 639.00 | 20 475.00 | | 15 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 305 848.00 | 305 848.00 | | 305 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 677.00 | 360 677.00 | | 360 677.00 |