| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 2 431.00 | 3 956.00 | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 738.00 | 4 819.00 | 17 919.00 | 22 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 869.00 | 9 694.00 | 22 175.00 | 31 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 474.00 | 9 694.00 | 45 780.00 | 55 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 447.00 | | | -43 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 273.00 | | 14 596.00 | 17 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | 14 296.00 | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 6 637.00 | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 2 129.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 4 508.00 | | 2 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 6 831.00 | 300.00 | 7 131.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 557.00 | | | 18 557.00 |